Eksempler Of Put Opsjon Handel

Alternativer for Dummies. Option Eksempler. For sammenligningsformål har jeg antatt at du har kortlagt aksjen. Den første raden i tabellen viser hva fortjenesten ville ha vært hvis du lukket din korte posisjon på 26 aksjer. Eksempel Tre - Ring gått galt. Du har et fint tips om et lite kjent selskap som er klar for en stor sprett. Tildelen er VOL Du kjøper noen anropsalternativer der strykprisen er 7 5 Du kjøper den på 0 45 igjen multipliserer med 100 for å få 45 Så du sitter og venter på torden kommer til å rulle inn. Du oppdager snart at tipset ditt var dårlig VOL virker ikke som forventet, faktisk faller det i aksjekursen du setter i din salgsordre for alternativene, men du kan ikke selge dem Hvorfor Fordi volumet er null Noen solgte deg et bum-alternativ når følelsen var høy Men nå liker ingen det, og ingen er villige til å ta disse alternativene av hendene Du står fast. Men vent på at du fortsatt har litt tid før utløpet. Kanskje lageret vil hente opp og folk vil starte handel i disse alternativene igjen mai vær og kanskje ikke Dette er risikoen du noen ganger tar når du arbeider med alternativer Jeg foreslår at du holder deg til de der volumet er høyt minst noen få tusen om dagen Så du har en rimelig sjanse til å komme deg ut hvis du vil. Hele innholdet av denne nettsiden er kun ment for utdanningsformål. Det skal ikke tolkes som investeringsrådgivning. Og jeg gjør absolutt ingen krav om lønnsomheten av opsjonshandel. Alternativene er iboende risikable, og du bør nøye vurdere risikoene før du investerer penger. ikke nødvendigvis å bruke ekte verdensnumre som det er brukt til illustrative formål. Enhver som leser materialet på denne nettsiden, bør konsultere sin egen profesjonelle investeringsrådgiver før de investerer i opsjoner eller annen sikkerhet. Støttemuligheter - hva du lærer ved å lese denne artikkelen i detalj. Det er to derivatinstrumenter som alle investorer må vite om - Futures and Options I dette innlegget vil jeg forklare de to forskjellige typer opsjoner - sette alternativ og samtalealternativet med et eksempel Når du er ferdig med å lese dette innlegget, håper jeg at du har forstått forskjellen og konseptene som ligger til grunn for følgende fire typer valgmuligheter trading. Buying a Call Option. Selling a Call Option også noen ganger kalt som å skrive en Call Option. Buying et Put Option. Selling et Put Option også noen ganger kalt som å skrive en Put Option. Whether er det aksjeopsjoner eller råvare alternativer, det underliggende konseptet er det samme Så la oss begynne med å forstå et eksempel. Simple Call Option eksempel - Hvordan samtalevalg fungerer. Sta du er interessert i å kjøpe 100 aksjer i et selskap For dette eksempelets skyld, la oss si at selskapet er Coca Cola og dagens pris på aksjene er 50, men i stedet for bare kjøpe aksjene fra markedet hva du gjør er følgende Du kontakter din venn John og forteller ham Hey John, jeg tenker på å kjøpe 100 aksjer av Coca Cola fra deg til en pris av 52 Men jeg vil bestemme hv eter å faktisk kjøpe det eller ikke i slutten av denne måneden Ville det være OK Selvfølgelig, hva du har i tankene er følgende. Hvis aksjekursen stiger over 52, vil du kjøpe aksjene fra John på 52 i hvilket tilfelle du vil vinne ved å bare kjøpe fra John på 52 og selge den i markedet til en pris som er over 52 John vil være i tap i denne situasjonen. Hvis aksjekursen er under 52 så vil du ganske enkelt ikke kjøpe aksjene fra ham Tross alt , hva du spør John er muligheten til å kjøpe disse aksjene fra ham - du gjør ingen forpliktelse. For å gjøre overenskomsten rettferdig ut fra Johns synspunkt, godtar du å betale John 2 per aksje, det vil si 200 totalt. Dette er risikopremien eller pengene du betaler John for risikoen han er villig til å ta - risikoen for å bli tap hvis prisen stiger over 52 John vil beholde disse pengene, uavhengig av om du utøver muligheten til å gå videre med avtalen eller ikke Prisen på 52, som du vil kjøpe eller heller ville l Ike for å ha muligheten til å kjøpe aksjene kalles strike-prisen på denne avtalen. Tilbud av denne typen har et navn - de kalles et anropsalternativ. John selger eller skriver anropsalternativet til deg for en pris på 2 per aksje. Du er Kjøper anropsalternativet John, selgeren av anropsopsjonen har plikt til å selge aksjene selv om prisen stiger over 52. I så fall vil du definitivt kjøpe det fra ham. Du er derimot kjøperen av anropsalternativet og har ingen forpliktelse - du har rett og slett mulighet til å kjøpe aksjene. Simple Put Option Eksempel - Hvordan putter alternativet? La oss vurdere en situasjon der nå John vil ha muligheten til å selge deg hans 100 aksjer av Coca Cola på 48 Han samtykker i å betale deg 2 per aksje for å kunne få muligheten til å selge deg sine 100 aksjer i slutten av måneden. Selvfølgelig, det han har i tankene er at han vil selge dem til deg hvis prisen faller under 48, i hvilket tilfelle du vil være tap ved å kjøpe aksjene fra ham til en pris over markedet pr is og han vil være relativt bedre i stedet for å selge aksjene i markedet. De 2 han er villig til å betale, er alt for å holde uavhengig av om John utøver alternativet eller ikke. Det er risikopremien. I dette tilfellet kjøper John en Sett opsjon fra deg Du skriver eller selger et Put-alternativ til John 48 er strykingsprisen på Put-opsjonen. I dette tilfellet har selgeren eller forfatteren av Put-opsjonen plikt til å kjøpe aksjene til strykprisen John, den Kjøper av Put-opsjonen har mulighet til å selge aksjene til deg. Han har ingen forpliktelse. Forskjellen mellom eksempler på alternativene og virkelige alternativer. De ovennevnte eksemplene illustrerer de grunnleggende ideene som ligger til grunn for å skrive en samtale, kjøpe en samtale, skrive en Put og selge et Put I det virkelige livet selger eller skriver du og kjøper anropsopsjoner direkte på børsen i stedet for uformelt å håndtere din venn Her er noen viktige punkter å huske om virkelige valgmuligheter trading. Options trading er direkte eller automatisk gjennomført på børsen, behandler du ikke noen personlig. Børset fungerer som garant for å sikre at avtalen går gjennom. Hver opsjons kontrakt for en bestemt aksje har en spesifisert LOT SIZE bestemt av børsen. Forfattere eller selgere av Call and Put-opsjonen er de som tar risikoen og dermed må betale margin til børsen som en form for garanti. Dette er akkurat som marginpenningen du betaler mens du kjøper eller selger en futureskontrakt og som forklart i posten på futures trading. Kjøperne av Call and Put-alternativer derimot tar ikke noen risiko. De betaler ikke noen margin. De betaler bare Options premium. Eksempler på situasjoner der Options handles. Hvorfor kjøpe alternativer i stedet for å kjøpe den underliggende aksjen eller varen er det flere situasjoner hvor kjøp eller skriving av et alternativ kan hjelpe Her er noen eksempler, men vær oppmerksom på at opsjonshandel er veldig farlig og med mindre du vet hva du gjør hvis du spekulerer på at prisen på en aksje skal stige, kjøper du et anropsalternativ. Dette er bare spekulativ handel i tilfelle av opsjoner. Siste måned hadde jeg holdt penger til side for å kjøpe aksjen som var selger for Rs 55 Jeg var villig til å kjøpe den for opptil Rs 60 Men det var en mulighet for at prisen kunne falle kraftig. Jeg ville ikke bare vente og se om prisen faller, tross alt, hva om prisen stiger kraftig Så det jeg gjorde var å kjøpe et anropsalternativ for strike-pris Rs 60 og vent på en måned. Hvis prisen stiger, kan jeg fortsatt kjøpe aksjene til Rs 60 en liten premie jeg betalte for å kjøpe opsjonen dersom prisen faller kraftig i løpet av denne måneden får jeg kjøpe aksjene til enda billigere. Jeg bruker vanligvis denne strategien som begrenser risikoen i situasjoner der jeg har noen forventning om markedsbevegelser. Hvis du har et lager, si hvis nåværende pris er 50 Du har bestemt deg for å selge den hvis prisen stiger over 52, hvis ikke, så hold den. I dette tilfellet kan du tjene med w rita et anropsalternativ for Strike-pris på 52 For å vite mer om denne situasjonen og eksempel, les det dekkede anropsbeskrivelsen til nybegynnere. Skrivealternativer er enda mer farlige enn å kjøpe alternativer. Videre lesing på Options Trading. Det er fortsatt noen detaljer som skal forklares som hvordan fungerer alternativene egentlig, ulike opsjoner handelsstrategier og eksempler, avanserte konsepter som valggrækere og noen gjør s og ikke s om opsjonshandel Disse forklares i innleggene som er oppført i høyre kolonne på denne siden Hvis du fortsatt har spørsmål eller tilleggsopplysninger , vennligst ikke nøl med å spørre i en kommentar. Du kan også gjerne laste ned gratis opsjon greeks kalkulator et must-have-verktøy for alle investorer. Andre må besøke innlegg på opsjoner og opsjon greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. What Are Put Options. Put Option Definition. A put-alternativ er et sikkerhetssystem du kjøper når du tror prisen på en aksje eller indeks skal gå ned Mer spesifikt er et put-alternativ rett til å selge 100 aksjer i en aksje eller en indeks til en bestemt pris på en bestemt dato At viss pris er kjent som strykekurs, og at bestemt dato er kjent som utløps - eller utløpsdato. Et puteringsalternativ, som et anropsalternativ, er definert av Følgende 4 egenskaper. Det er en underliggende aksje eller indeks som opsjonen vedrører. Det er en utløpsdato for put-opsjonen. Det er en utløsningspris på put-opsjonen. Put-opsjonen er rett til å selge underliggende aksje eller indeks til strekkpris Dette står i motsetning til et anropsalternativ som har rett til å KJØP den underliggende aksjen eller indeksen til strike price. It kalles et sett fordi det gir deg rett til å sette eller selge aksjen eller indeksen til noen andre Et puteringsalternativ er forskjellig fra et anropsalternativ ved at et anrop er retten til å kjøpe aksjene og putten har rett til å selge aksjen. Så igjen, hva er et sett? Siden putopsettene har rett til å selge, eies en put alternativet lar deg låse i en minimumspris for å selge en aksje. Det er et minimum salgsprisen fordi hvis markedsprisen er høyere enn din aksjekurs, vil du bare selge aksjen til den høyere markedsprisen og ikke utøve den. Leveringstips Se på grafen nederst til høyre og noter formen på avkastningskurven for Å eie et put-alternativ Den viktigste ulempen som setter i forhold til samtaler er at fortjenestepotensialet er begrenset med puts For puts, det meste som en aksjekurs kan gå ned til er 0 tenk konkurs. Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike price. This kontraster mot samtaler, hvor aksjekursen teoretisk kan gå til uendelig, så fortjenestepotensialet fra et anropsalternativ er ubegrenset Dette er en grunn som setter har mindre appell og mindre volum enn kaller den andre årsak som setter vanligvis har mindre volum enn samtaler er at den naturlige trenden i markedet er opp, slik at de fleste forventer at aksjene går opp, slik at de kjøper samtaler. Alternativ for utbetalingsdiagram. Når du kjøper et put. Hvis du tenker på et lager eller indeks pric e kommer til å gå ned, så er det 3 måter du kan dra nytte av en fallende aksjekurs. Du kan korte aksjen eller indeksen. Du kan skrive et anropsalternativ på aksjen, eller du kan kjøpe et sett på lageret. Put Option Example. There er 3 forskjellige eksempler hvor de fleste ville kjøpe puts. Put Option Eksempel 1 - Spekulasjon. Det første eksempelet er hvis du tror at en aksjekurs kommer til å falle i nær fremtid. Kanskje bestanden har gått opp for mye for fort eller anta at du vet at en aksje er i ferd med å frigjøre dårlig inntjening eller rapportere andre dårlige nyheter. Hvis dette er tilfelle, så er du best mulig å tjene penger på kort sikt, bare å kjøpe et puteringsalternativ på aksjen . Anta at du tror at Apple Computer ticker-symbolet er AAPL, er overpriced på 700 en aksje, og du tror at aksjen vil falle i nær fremtid, du kan kjøpe sette opsjoner på AAPL. Strike-prisen og utløpsmåneden du velger, avhenger av hvor langt du er tror AAPL vil falle og når du tror det vil falle. Oppsett det er 1. februar St, AAPL er på 700, og du vet at AAPL-inntektene skal bli utgitt i morgen. Antag også at du har funnet ut av en venn som helt sikkert vet at salget er nede og overskuddet er nede. Du kan kjøpe en AAPL 690-puteringsalternativ for februar 2 eller 200 per kontrakt husk hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer, så når du ser prisen til 2 som er en aksjekurs og opsjonskontrakten vil koste 200 Du vil kjøpe nærmeste utløpsmåned fordi det ville være det billigste, og du ville kjøp nærmeste utsalgspris under dagens markedspris fordi det er der du pleier å få størst prosentvis avkastning. Når nyheten kommer ut i morgen at AAPL-salg var forferdelig, og prisen på AAPL faller til 675 per aksje, så legger AAPL 690 alternativet vil bli priset til 15 eller mer, og du kan selge den for 1500 pr kontrakt og få en fin 1300 fortjeneste Hvorfor ville det være verdt minst 15 Det er verdt 15 fordi du nå har rett til å selge 100 aksjer av AAPL-aksjen på 690 selv om ught nåværende markedspris er bare 675 Din put-opsjon er i-pengene 15 og kontrakten vil være verdt minst 1500. Alternativ Eksempel 2 - Du eier aksjen og forventer en midlertidig nedgang i aksjekursen, men du Don t ønsker å selge aksjen. Her er et annet eksempel på hvorfor mange handler med put-alternativer. Hvis du kjøpte en 100 aksjer av Apple Computer AAPL på 50 år siden, og du er redd for at prisen kan falle midlertidig, vil du likevel hold på AAPL på lang sikt, bør du kjøpe et put-alternativ. Som i eksemplet ovenfor kan du kjøpe AAPL 690-puten til 200, og når AAPL senere er på 665, kan du selge puten din til 35 eller 3500 pr kontrakt. I dette for eksempel at du fortsatt eier aksjen og har tatt et lignende tap på å eie aksjen, men det tapet på aksjen er kompensert 1 1 for fortjenesten du har gjort på put-alternativet. Alternativ til handel Tips Hvorfor kjøpe et putsett hvis du eier lager og du tror prisen vil falle Mange mennesker i dette tilfellet vil bare selge aksjen, la den slippe , og deretter kjøpe aksjen tilbake til en lavere pris Problemet med denne strategien er at du vil ha en stor gevinst på salget av aksjen, og du må betale skatt på den gevinsten. Hvis du bare kjøper et sett, er det en helt annen transaksjon så langt som IRS er bekymret, så du bare trenger å håndtere skattemessige konsekvenser av det putte alternativet trade. So hvis du eier aksje på en veldig billig pris basis og du tror en aksjekurs vil avta for kort sikt, men du vil fremdeles holde fast på det på lang sikt, og deretter kjøpe et put-alternativ. Skattene på puttehandelen vil være mindre enn skatten på aksjen hvis du hadde kjøpt aksjen til en svært lav pris. Alternativ Eksempel 3 - Bruke Putt som Forsikring. Anta at du kjøpte 100 AAPL-aksjer på 500, men ønsket å forsikre deg om at du ikke taper mer enn 10 på denne investeringen. Du kan kjøpe et AAPL-puteringsalternativ med en streik på 450 på den måten dersom prisen faller under 450 aksjer, vil du kunne utøve putsettet ditt og selge lageret ditt for 450 Vær oppmerksom på at du ikke må selge AAPL-aksjene til 450 Hvis prisen i markedet er 475, så kan du selvsagt selge aksjene i markedet på 475 Derfor kalles det et alternativ - det er et valg og ikke en forpliktelse. Selvfølgelig i dette eksempelet hvis prisen på AAPL steg til 750, så ville ditt sett bli verdiløst, men i det minste hadde du beskyttelsen noen ganger kalt forsikring i tilfelle aksjekursen falt. Alternativ Trading Tips i USA de fleste aksje - og indeksopsjoner utløper den 3. fredag ​​i måneden, men nå ser vi de mest handlede aksjene tillater opsjoner som utløper hver uke. Disse ukentlige alternativene blir vanligvis tilgjengelige i slutten av forrige uke. Hvis du bare har startet trading alternativer, så hold deg borte fra weeklies da de er veldig volatile. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første ekte handel.